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Plano de contas
A árvore que classifica cada lançamento, contas agrupadoras x lançáveis, códigos contábeis e o plano padrão pronto.
Onde fica: Financeiro → Plano de Contas
O plano de contas é a espinha do financeiro: é ele que transforma lançamentos soltos em DRE legível. Configure antes de lançar volume — reclassificar depois dá trabalho.
Instalar o plano padrão
O botão Instalar plano padrão cria uma árvore pronta para academia (mensalidades, diárias, produtos, pessoal, ocupação, marketing, impostos…). Se já existirem contas com códigos conflitantes, o sistema avisa antes de instalar.
Criar e organizar contas
Ao criar uma conta você define:
- Dentro de qual categoria ela fica (ou conta raiz).
- Nome — ex.: "Diárias".
- Tipo da conta — receita ou despesa. Subcontas herdam a classificação da conta pai.
- Código contábil — sugerido automaticamente. Altere só quando seu contador ou uma integração exigir.
- Descrição — explique quando usar aquela conta. É o que evita classificação inconsistente entre pessoas diferentes.
A árvore pode ser expandida, recolhida, e cada conta pode ser ativada ou desativada.
Agrupadora ou lançável
Cada conta é uma das duas:
| Tipo | Comportamento |
|---|---|
| Somente agrupadora | Serve para totalizar. Não aceita lançamento direto |
| Permitir lançamentos | Aparece na hora de classificar um título |
Regra prática
Deixe as folhas da árvore lançáveis e os níveis intermediários agrupadores. Assim os totais da DRE nunca ficam "metade em uma conta pai, metade nas filhas".
Centro de custo e projeto
São recortes complementares à categoria:
- Centro de custo — qual área consumiu (musculação, aulas, administrativo, limpeza).
- Projeto — recorte temporário (reforma, campanha de aniversário).
Ambos aparecem nos formulários de receita e despesa, na importação em lote e nos filtros dos relatórios.
Boas práticas
- Não crie conta nova para cada fornecedor — fornecedor é contraparte, não categoria.
- Mantenha o número de contas pequeno o bastante para a recepção classificar sem dúvida.
- Reveja o bloco Despesas a Classificar periodicamente: tudo que fica lá some da leitura da DRE.
Desativar não apaga histórico
Conta desativada some das opções de novos lançamentos, mas continua nos relatórios do passado. Prefira desativar a excluir.