Contas a pagar

Onde fica: Financeiro → Pagar → Contas a pagar

É a lista do que você deve. O cadastro das contrapartes ficou em tela própria: Financeiro → Cadastros → Fornecedores.

Nova despesa

O botão Nova Despesa abre o formulário:

1. Dados básicos — descrição (ex.: "Aluguel do galpão"), valor, vencimento e situação.
2. Contraparte e classificação — fornecedor, categoria do plano de contas, centro de custo, projeto e Unidade.
3. Conta de origem e método de pagamento.
4. Mais detalhes — nota fiscal vinculada, anexos e dados bancários do favorecido (banco, agência, conta e chave Pix).

Despesas parceladas mostram a prévia das parcelas antes de salvar.

Pagar

Na linha do título, use Pagar. O diálogo Registrar Pagamento pede valor, método e conta financeira, e aceita pagamento parcial — o resumo mostra Valor total, Já liquidado e Restante.

O botão Adicionar forma de pagamento divide o mesmo pagamento em até seis linhas, cada uma com valor, método, conta e referência próprios. → Receber com duas formas de pagamento

Programar pagamentos

Programar pagamentos monta um cronograma de parcelas para um título: Parcelas, Periodicidade, 1º vencimento, Forma padrão e, por parcela, a linha digitável do boleto (47 dígitos) ou da guia (48 dígitos — 4 blocos). O rodapé confere se a soma bate com o total.

Importar em lote

O botão Importar abre a escolha do tipo de arquivo:

Nos dois primeiros o fluxo é Arquivo → Conferência → Conclusão. É dentro da Conferência que você vê o resumo do lote e corrige o que falta.

Com Minha planilha o assistente ganha mais passos — Upload → Colunas → Revisão → Importar —, porque é preciso dizer qual coluna é qual. Na Revisão você pode completar dados em massa (conta de origem, categoria, Unidade, centro de custo, projeto, método e data de emissão) e usar Verificar duplicatas e Classificar com IA antes de confirmar.

Pagamento pelo banco (Paggo)

Com a integração ativa, selecione os títulos abertos e use Enviar N à Paggo, escolhendo a conta pagadora — o botão traz a contagem da seleção. Quando nenhum título selecionado é elegível, ele vira Nenhum elegível para a Paggo, e um contador ao lado abre a lista de itens fora do envio com o motivo de cada um.

A tela acompanha o progresso, lista falhas e permite ignorar uma falha específica sem apagar o lançamento nem o retorno do banco.

Para bancos que trabalham por arquivo, selecione os títulos e use Exportar pagamentos: o diálogo Exportar pagamentos massivos aceita Data única de agendamento, Tipo de documento padrão e um projeto para preencher os títulos que estiverem sem.

A conexão com a Paggo é feita em Financeiro → Caixa e bancos → Contas bancárias, na aba Paggo.

Classificar o que ficou sem conta

Título sem categoria contábil cai numa conta "a Classificar" e fica fora da DRE.

Selecione as linhas na lista e use Classificar N: o diálogo mostra quanto vai para a conta escolhida e pede a Conta de destino. Vale para título já pago e para título que veio de outro sistema — o dado financeiro é do provedor, mas a conta contábil é da sua Empresa.

Na mesma barra ficam Competência N, pela mesma régua (ela diz em que mês o valor entra na DRE, não quanto nem para quem — é o que devolve a folha de junho paga em julho para o mês certo), e Liquidar N, que dá baixa em vários títulos de uma vez, todos com a mesma forma de pagamento.

Fornecedores

Onde fica: Financeiro → Cadastros → Fornecedores

Cadastro com dados fiscais e bancários, criado pelo botão Novo Fornecedor. A lista filtra por status e permite ativar ou desativar sem apagar histórico.

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