Financeiro · Gestão financeira
Contas a pagar
Lançar despesas, cadastrar fornecedores, importar lotes por planilha, programar pagamentos e enviar para o banco.
Onde fica: Financeiro → Contas a Pagar
Duas abas: Títulos (o que você deve) e Fornecedores (o cadastro das contrapartes).
Nova despesa
O botão Nova Despesa abre o formulário:
- Dados básicos — descrição (ex.: "Aluguel do galpão"), valor, vencimento e situação (Em Aberto ou Pago).
- Contraparte e classificação — fornecedor, categoria do plano de contas, centro de custo, projeto e Unidade.
- Conta de origem e método de pagamento.
- Mais detalhes — nota fiscal vinculada, anexos e dados bancários do favorecido (banco, agência, conta e chave Pix).
Despesas parceladas mostram a prévia das parcelas antes de salvar.
Compra de material entra por Compras
Quando existe fluxo de compras, o título nasce do recebimento do pedido — o formulário avisa "conta a pagar só via Compras". Lançar à mão em paralelo duplica a despesa e desencontra o estoque. → Compras
Pagar
Na linha do título, use Pagar: informe valor, método e conta financeira. Aceita pagamento parcial — o resumo mostra total, já liquidado e restante.
Limite de alçada
Pagamentos acima do limite configurado pela Empresa não são executados na hora: a tela informa "Enviado para aprovação (acima do limite da empresa)" e o título entra na fila de aprovações. → Aprovações
Programar pagamentos
Programar pagamentos monta um cronograma de parcelas para um título: periodicidade, forma padrão, vencimentos e a linha digitável do boleto (47 dígitos) ou da guia (48 dígitos). O rodapé confere se a soma bate com o total.
Importar em lote
Existem três caminhos, escolhidos na abertura da importação:
| Modelo | Para que serve |
|---|---|
| Modelo geral OctaGym | Qualquer solicitação de pagamento avulsa |
| Folha e benefícios | Folha, Vale-Alimentação e Vale-Transporte, por competência |
| Usar minha planilha | Arquivo em outro formato — inclui a etapa de relacionar colunas |
O fluxo é Arquivo → Conferência → Revisão → Conclusão. Na revisão você vê o resumo do lote (valor total, fornecedores, funcionários, outras contrapartes, urgentes) e pode completar dados em massa — conta de origem, categoria, Unidade, centro de custo, projeto, método e data de emissão.
A importação também oferece verificar duplicatas e classificar com IA antes de confirmar.
Pagamento pelo banco (Paggo)
Com a integração ativa, você seleciona títulos abertos e usa Enviar pagamentos à Paggo, escolhendo a conta pagadora. A tela acompanha o progresso do envio, lista falhas e permite ignorar uma falha específica sem apagar o lançamento nem o retorno do banco.
Também há exportação de pagamentos massivos para bancos que trabalham por arquivo, com data única de agendamento e tipo de documento padrão.
Fornecedores
Onde fica: aba Fornecedores ou Compras → Fornecedores
Cadastro com dados fiscais e bancários. Fornecedores duplicados podem ser mesclados, preservando o histórico dos títulos.
Despesas a classificar
O bloco Despesas a Classificar reúne lançamentos sem categoria contábil. Classifique-os para que apareçam corretamente na DRE — enquanto estiverem sem conta de destino, distorcem o resultado.