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DRE e fluxo de caixa
Ler o resultado por competência, abrir o detalhamento de cada conta e acompanhar entradas e saídas realizadas e projetadas.
São relatórios diferentes de propósito
A DRE responde "o negócio deu lucro no mês?" (regime de competência). O Fluxo de Caixa responde "quanto dinheiro entrou e saiu?" (regime de caixa). Números diferentes são o esperado.
DRE
Onde fica: Financeiro → DRE
A tela mostra Receita Bruta, Lucro Bruto, Resultado Líquido e o bloco de despesas e tributos, com navegação por mês e atalhos de período (mês atual, mês anterior, trimestre, ano).
Gráficos disponíveis: evolução do resultado líquido, receita vs. custos e despesas e evolução das margens (bruta e líquida).
Abrir o detalhamento
Clique numa célula para ver os lançamentos que compõem aquele número. O detalhamento traz competência, origem, descrição, contraparte, código e nome da conta, documento, vencimento, liquidação, status e o valor que entrou na DRE — com filtros por plano de contas, status e origem (vendas, integrações, lançamentos financeiros).
Cada linha abre a venda ou o lançamento de origem, e o detalhamento pode ser exportado.
Se o detalhamento não fecha com a célula
A tela avisa quando o detalhamento não concilia com o valor selecionado. Isso normalmente indica filtro ativo diferente do usado na célula — limpe os filtros antes de concluir que há erro.
O que fica fora
Lançamentos marcados como fora da DRE (transferências entre contas próprias, por exemplo) não entram no resultado. Eles continuam no fluxo de caixa.
Fluxo de caixa
Onde fica: Financeiro → Fluxo de Caixa
Duas visões:
- Gráfico — saldo inicial, entradas e saídas realizadas e projetadas, e a evolução do saldo no período.
- Lista — cada lançamento com vencimento, descrição, tipo, contraparte, valor e status, separando receitas, despesas e o que já está conciliado.
Projetado é o que ainda vai vencer; realizado é o que já foi liquidado. É a leitura para responder "eu tenho caixa para a folha do dia 5?".
Visão geral do financeiro
Onde fica: Financeiro → Visão Geral
Reúne saldo disponível, entradas e saídas realizadas, resultado realizado, a agenda financeira (o que vence na janela, carteira em aberto, títulos vencidos) e o movimento de caixa por data de liquidação.
A aba Projeções estima o fechamento do mês em três cenários e mostra as premissas: cancelamento esperado sobre a base, taxa de renovação no vencimento, inadimplência projetada e receita variável por aluno.
Relatórios relacionados
- Comissões — o que a equipe tem a receber. → Comissões
- Vendas por canal — de onde vem a receita (totem, site, balcão, app, bar). → Relatórios e metas
Problemas comuns
- "A DRE não bate com o extrato." Regimes diferentes. Compare o extrato com o fluxo de caixa, não com a DRE.
- "Uma receita grande não apareceu." O título pode estar sem categoria — veja Despesas a Classificar e o plano de contas.
- "O mês fechou negativo sem motivo." Confira despesas lançadas com competência errada; a data que a DRE usa é a de competência, não a de pagamento.