DRE e fluxo de caixa

Ler o resultado por competência, fechar o mês, abrir o detalhamento de cada conta e acompanhar entradas e saídas realizadas e projetadas.

São relatórios diferentes de propósito

A DRE responde "o negócio deu lucro no mês?" (regime de competência). O Fluxo de caixa responde "quanto dinheiro entrou e saiu?" (regime de caixa). Números diferentes são o esperado.

DRE

Onde fica: Financeiro → Contabilidade e fiscal → Resultado — DRE

A tela abre com cinco indicadores: Receita Bruta, Lucro Bruto, EBITDA, Resultado Líquido e Despesas e tributos. Os três do meio mostram também a margem.

A navegação é por mês, com atalhos de período: Mês atual, Mês anterior, Trimestre atual, Ano atual, Hoje, 7 dias e 30 dias.

Gráficos disponíveis: evolução do resultado líquido, receita vs. custos e despesas e evolução das margens.

Comparar períodos

O seletor de período aceita mais de um período ao mesmo tempo. Escolhido o comparativo, cada indicador ganha a variação contra o período comparado, e as colunas da tabela aparecem lado a lado.

Com ou sem provisões

No cabeçalho há um seletor de regime com duas opções, Sem provisões e Com provisões. A etiqueta ao lado do título acompanha: "Regime de competência" ou "Competência com provisões".

Provisão é despesa que compete ao mês e ainda não tem título. Ela vive em Financeiro → Contabilidade e fiscal → Provisões contábeis e não entra na DRE clássica — só no modo com provisões.

Recortar por centro de custo

O filtro Centro de custo recorta a DRE inteira por área. O padrão é Todos os centros de custo.

O botão Fechar competência trava o mês exibido: "Competência fechada. Novos lançamentos manuais nesse mês serão recusados." O mês fechado mostra a marca Competência fechada e o botão vira Reabrir.

Fechar o mês é o que faz o número parar de mudar

Sem o fechamento, um lançamento manual retroativo altera um resultado que você já apresentou. É também a primeira coisa a conferir quando "o mês mudou sozinho". O fechamento é por mês — ele não aparece em recorte parcial nem em comparação de períodos.

Abrir o detalhamento

Clique numa célula para ver os lançamentos que compõem aquele número. O detalhamento traz competência, origem, descrição, contraparte, código e nome da conta, documento, vencimento, liquidação, status e o valor que entrou na DRE — com filtros por plano de contas, status e origem.

Cada linha abre a venda ou o lançamento de origem.

Se o detalhamento não fecha com a célula

A tela avisa quando o detalhamento não concilia com o valor selecionado. Isso normalmente indica filtro ativo diferente do usado na célula — limpe os filtros antes de concluir que há erro.

Exportar

Três saídas no cabeçalho:

Botão	O que gera
Exportar	A DRE em CSV ou Excel (XLSX), com as colunas da tela
Baixar PDF	O relatório formatado, já no regime e nos períodos selecionados
Contabilidade	Monta a planilha conta a conta para o contador — competência, conta, descrição, grupo, direção, valor e nº de lançamentos. Montada, ela vira um botão Exportar com as mesmas duas saídas

O que fica fora

Lançamentos marcados como fora da DRE (transferências entre contas próprias, por exemplo) não entram no resultado. Eles continuam no fluxo de caixa.

Fluxo de caixa

Onde fica: Financeiro → Caixa e bancos → Fluxo de caixa

Duas visões:

Previsto × Realizado — saldo inicial, entradas e saídas realizadas e projetadas, e a evolução do saldo no período. Projetado é o que ainda vai vencer; realizado é o que já foi liquidado. É a leitura para responder "eu tenho caixa para a folha do dia 5?".
Do resultado ao caixa — a ponte entre o resultado da DRE e o dinheiro que de fato se moveu, passo a passo. É aqui que se responde "por que lucrei e não tenho caixa".

O extrato de cada conta mudou de lugar

O movimento lançamento a lançamento saiu do Fluxo de caixa e vive hoje na aba Extrato de Contas bancárias. Links antigos continuam levando para lá.

Visão geral do financeiro

Onde fica: Financeiro → Visão geral

Reúne Saldo disponível, Entradas realizadas, Saídas realizadas, Resultado realizado, a Agenda financeira (o que vence na janela, carteira em aberto, títulos vencidos) e o Movimento de caixa.

A aba Projeção de receita estima o fechamento do mês em três cenários e mostra as premissas: cancelamento esperado sobre a base, taxa de renovação no vencimento, inadimplência projetada e receita variável por aluno.

Relatórios relacionados

Comissões — o que a equipe tem a receber. → Comissões
Vendas por canal — de onde vem a receita (totem, site, balcão, app, bar). → Relatórios e metas

Problemas comuns

"A DRE não bate com o extrato." Regimes diferentes. Compare o extrato com o fluxo de caixa, e use Do resultado ao caixa para ver exatamente onde os dois se separam.
"Uma receita grande não apareceu." O título pode estar sem categoria: título em conta "a Classificar" fica fora do resultado. → Plano de contas
"O mês fechou negativo sem motivo." Confira despesas lançadas com competência errada; a data que a DRE usa é a de competência, não a de pagamento. Depois de conferir, feche a competência para o número parar de mudar.
"O resultado mudou depois de eu apresentar." O mês estava aberto e alguém lançou retroativo.

DRE